Како направити извештај о новчаним токовима у програму Мицрософт Екцел

Како направити извештај о новчаним токовима у програму Мицрософт Екцел

Не морате да користите одређену апликацију или чак да ангажујете књиговођу за креирање финансијских докумената. Све што вам треба је Мицрософт Екцел и мало знања.





Већина финансијских извештаја састоји се од биланса новчаних токова, биланса успеха и биланса стања. Али за сада, фокусирајмо се на први документ.



Дакле, ево водича како да направите извештај о новчаним токовима у Екцелу.





Шта је извештај о новчаним токовима?

Извештај о новчаним токовима је финансијски документ који приказује кретање готовине и еквивалената готовине у вашем послу. Могли сте да видите одакле долази сав новац у вашем послу и где га трошите.

Овај документ вам може рећи како управљате својим операцијама. Имате ли довољно новца за пословање? Можете ли отплатити надолазеће обавезе?



Овим можете прецизно рећи новац који имате на располагању за било који период.

1. Одаберите период за покриће

Извјештаји о новчаним токовима обично се дијеле на мјесечне периоде. На тај начин можете видети колико сте зарадили и потрошили.



Већина предузећа почиње фискалну годину на дан оснивања. Али, можете изабрати да почнете у другим месецима (попут јануара) ако вам то одговара.

2. Припремите своје податке

Пре него што саставите извештај о новчаним токовима, требали бисте имати своје податке при руци. Ово вам омогућава да добијете тачне резултате. Дакле, ако имате дневник, држите га надохват руке.



Ако немате дневник, листа свих ваших трошкова и прихода је добра полазна тачка. Све док записујете датум, приматеља уплате, уплатитеља, детаље и износ сваког кретања готовине, можете саставити извјештај о новчаним токовима.

3. Сортирајте своје податке

Када имате све своје трансакције, време је да их поделите у три категорије: операције, инвестиције и финансирање.

Операције се односе на готовину направљену и потрошену за свакодневне активности. То укључује новац зарађен продајом производа и услуга. Готовина плаћена на име режијских трошкова, плата и залиха такође спада у ову категорију.

Улагање покрива трошкове дуготрајне имовине попут имовине и опреме. Овде се узима у обзир и сваки новац остварен продајом ове имовине.

Финансирање долази од инвеститора (укључујући власнике) и из кредита. У овом одељку такође говоримо о дивидендама и отплати кредита.

4. Креирајте Екцел датотеку

Да бисте започели са састављањем Извештаја о новчаним токовима, отворите Екцел и креирајте нову датотеку.

У горњем реду запишите свој [Назив предузећа] Извештај о новчаним токовима . Ово вам омогућава да лако идентификујете датотеку при отварању.

Оставите један ред празан за форматирање, а затим напишите Период који почиње и Период се завршава у следећа два реда. Учините то да знате који период тачно покривате.

Опет, оставите један ред празан, па напишите Готовина Почетак и Цасх Ендинг . Ови редови ће приказати оно што имате на почетку и на крају периода.

Повезано: Научите како да аутоматизујете Екцел и побољшате своје финансијске вештине

5. Одредите своје поткатегорије

Три главне категорије генерално остају исте у свим компанијама. Међутим, поткатегорије се јако разликују. Они ће зависити од ваше врсте пословања и пословања.

Да бисмо вам помогли да започнете, ево неколико одличних примера по категоријама.

1. Операције

  • Испод Прилив готовине
    • Продаја
  • Испод Одлив готовине
    • Инвентар
    • Плате
    • Оперативни трошкови: они укључују режијске трошкове као што су изнајмљивање, телекомуникације, електрична енергија.
    • Камата: ово је износ камате који плаћате на кредите које сте дали.
    • Порези

2. Инвестиције

  • Испод Прилив готовине
    • Имовина продата
    • Враћени зајмови: ово су плаћања по кредитима које сте дали особама или институцијама.
  • Испод Одлив готовине
    • Купљена имовина
    • Издати кредити: ово је износ који сте позајмили особама или институцијама.

3. Финансирање

  • Испод Прилив готовине
    • Позајмљивање: ово је новац који добијате од кредитних институција.
    • Издавање акција: ово су улагања власника и других трећих страна.
  • Испод Одлив готовине
    • Отплата зајма: ово је износ који трошите враћајући главницу својих кредита.
    • Дивиденде: ово је новац потрошен при дељењу добити са инвеститорима и власницима (укључујући и вас).

Ово су најчешће коришћене поткатегорије, али слободно додајте још ако сматрате да је потребно. Само подсјетник: свака категорија мора се односити на стварну потрошњу и примитак готовине.

Додајте празан ред на крај сваке листе категорија, а затим напишите Нето новчани ток - [Категорија] . Ово је међузбир који показује колико сте новца зарадили (или потрошили) за сваки одељак.

Коначно, након што наведете све категорије, поткатегорије и међузбројеве, при дну напишите Нето прилив готовине . Ово приказује укупан прилив (или одлив) новца који сте имали у том периоду.

како да проверите ко вас је пратио на инстаграму

Не заборавите да додате празан ред између категорија (после међузбира) и увлаку за сваку поткатегорију. Можете пронаћи Увлачење дугме испод Усклађивање одељак Почетна трака . Ово омогућава чистије обликовање и олакшава преглед и анализу.

Такође промените величину прве колоне да се њен садржај не би прелио на следеће колоне. Двапут кликните на линија између колона А и Б. да то урадите аутоматски.

6. Припремите формуле

Формуле извештаја о новчаним токовима су прилично једноставне. Све што вам је потребно је да користите збирна команда за међузбир сваке категорије.

  1. Прво изаберите Нет Цасх Флов - ћелија [Категорија] испод одговарајућег периода и међузбира категорија.
  2. Затим откуцајте = збир ( и изаберите све ћелије за сваки одељак. Не заборавите да држите тастер схифт тако да можете изабрати више ћелија.
  3. Када завршите, притисните Типка на тастатури , и требали бисте видјети међузбир за ту категорију.

4. Да бисте добили нето новчани ток, поновите горњу процедуру.

5. Тип = збир ( , затим одаберите сваки одговарајући међузбир.

6. Овај пут држите тастер цтрл кључ да бисте изабрали више ћелија које нису једна поред друге.

7. Када завршите, притисните Типка на тастатури поново, и имате укупан ток готовине за изабрани период.

Да бисте завршили са готовином:

  1. Идите у одговарајућу ћелију и откуцајте = збир (
  2. Док држите тастер цтрл тастер , кликните на ћелије са нето новчаним током и почетним вредностима готовине за одговарајући период.
  3. притисните Типка на тастатури , и добићете износ који бисте требали имати на крају изабраног периода.

7. Подешавање више месеци

Ако желите да упоређујете новчани ток током више месеци, прво морате поставити ову формулу. У оквиру Почетни новац за следећи месец напишите „ = ', а затим кликните на одговарајућу ћелију за Ендинг Цасх у прошлом месецу. Ово аутоматски копира завршну готовину за претходни месец у почетну готовину следећег месеца.

Што се тиче осталих формула, све што вам је потребно је да их копирате током остатка месеци које желите да покријете.

  1. Држи смена кључ да бисте изабрали све ћелије од Цасх Ендинг па све до Нет Цасх Флов.
  2. Када завршите, откуцајте цтрл + ц да их копирате.
  3. Затим кликните на одговарајућу ћелију за готовинско плаћање за следећи месец и откуцајте цтрл + в .
  4. Екцел ће аутоматски прилагодити ове формуле тако да одражавају исправну одговарајућу колону.

Белешка : уверите се да у ћелијама које сте изабрали нема других вредности осим формула.

8. Форматирање редова и бројева

Форматирајте уносе тако да негативни бројеви изгледају црвено. Ово вам омогућава да много лакше анализирате своју изјаву.

  1. Да бисте то урадили, изаберите све нумеричке уносе, а затим кликните на падајући мени у Број одељак.
  2. Можете их пронаћи на Почетна трака .

3. Кликните Више формата броја ... Нови прозор који се зове Форматирање ћелија отвориће се.

4. Под Број картицу, идите на Категорија мени, а затим изаберите Валута .

5. Одаберите исправну Симбол у падајућем менију.

6. Затим, под Негативни бројеви: потпрозор, изаберите -1234,10 УСД са црвеном бојом фонта опција.

Ово би вам требало омогућити да своје трошкове видите црвеном бојом, што олакшава разликовање прилива од одлива.

Такође можете изабрати сваку категорију и ред с међузбројем и испунити их различитим бојама. Ово ће олакшати разликовање одељака на први поглед.

Повезано: Постаните Екцел чаробњак 2021. са овим пакетом курсева

9. Унесите своје вредности

Након што сте све припремили, преостаје само да унесете стварне вредности. Не заборавите да додате негативан предзнак на трошкове! Када завршите, сада имате попуњен извештај о новчаним токовима.

Можете приступити и сачувати копију овог извештаја о новчаним токовима овде .

Планирајте свој следећи потез

Сада када сте попунили извештај о токовима готовине, имате бољи увид у ликвидност вашег предузећа. Може вам помоћи у планирању следећих потеза, омогућавајући вам да доносите мудре одлуке.

Уз извештај о новчаним токовима, имате први документ који вам је потребан да видите своје укупне пословне перформансе. Упарите то са билансом успеха и билансом стања и тада ћете тачно знати на ком сте месту.

Објави Објави Твеет Емаил 3 луде Мицрософт Екцел формуле које су изузетно корисне

Ове формуле Мицрософт Екцел могу повећати продуктивност ваше табеле и учинити ствари мало забавнијим.

Прочитајте следеће Повезане теме
  • Продуктивност
  • Савети за табеларне прорачуне
  • Мицрософт Екцел
  • Личне финансије
  • Савети за Мицрософт Оффице
О аутору Јови моралес(Објављено 77 чланака)

Јови је писац, тренер у каријери и пилот. Љубав према било чему рачунару развио је од када је његов отац купио стони рачунар када је имао 5 година. Од тада он користи и максимизира технологију у сваком аспекту свог живота.

Више од Јови Моралес

Претплатите се на наш билтен

Придружите се нашем билтену за техничке савете, критике, бесплатне е -књиге и ексклузивне понуде!

Кликните овде да бисте се претплатили